该示例展示了财务模型的第一个也是主要的模块，它演示了创收方法和销售漏斗、期望的收入指标、所有类型的费用并显示最终的净利润。这被称为收入与支出计划（IEP）。
但除了现金流量计划外，企业所谓的现金流量计划（或现金流量计划）都是以单独表格的方式或在收入和费用计算之后立即进行的。财务模型的第三个独立信息块是公司的资产负债表。
脑机接口系统
一旦我们确定了所有费用、收入，优化了关键业务指标，并利用当前资源为公司获得了最高的利润，我们就可以详细制定模型并制定现金流计划。
事实上，BDR 仅给出了组织一年内应实现的近似结果。同时，收入往往不等于全部现金收入，利润也不等于收银机和账户中的资金余额。
这就是为什么财务模型还必须包括现金流计划。需要了解企业在任 菲律宾赌博数据 何特定时刻是否有足够的资金来支付所有当前开支：购买原材料、广告、贷款等。因此，应按月保存交通安全数据表。
为了正确制定销售计划和项目现金流计划，必须考虑流动资产以及所有预期的资金流入和流出：
账户余额；
应收账款 -客户欠公司的资金- 例如，如果他们按照延期付款计划购买商品并在六个月内付款；
应付账款——公司必须转移给交易对手的资金，例如，为购买生产用材料和原材料而支付的延期付款；
生产成本；
投资流入；
支付贷款、税款、关税和其他费用。
所有流入和流出均记录一个月。此后，您可以将所有值相加并分析结果。目的是了解公司是否会在某个时候面临现金缺口——账户上缺少资金。如果某个月份的流出量明显大于流入量，就会出现这种情况。
如果现金流缺口不可避免，借助 PDDS，您可以提前了解情况，并为下个月或下个季度制定计划。此时，您应该适时地寻找额外的融资来源，以便企业不会濒临破产——例如，当所有的钱都“流通”时，必须立即偿还贷款。
预测余额
资产负债表是显示组织在特定时点的财务状况的表格。资产负债表反映公司的权益、负债（贷款、应付账款、其他借款）和资产，以及它们的价值在预测期内的变化。